Ajuste de Carteira

Ajuste de Carteira

• O que é o Ajuste de carteira?

  Ajuste de Carteira refere-se ao processo contínuo de revisão, reavaliação e realocação de recursos entre os projetos de um portfólio para garantir que estejam alinhados com os objetivos estratégicos da organização.

  Em outras palavras, é a transferência de verba aprovada de um projeto para outro, sem a necessidade de pedir dinheiro novo.

  No sistema, ele serve para garantir que os valores solicitados estejam alinhados com os limites financeiros priorizados disponíveis, para que o orçamento seja alocado corretamente entre diferentes propostas.

• Como Acontece o processo de Ajuste no Teams Ideas Capital Planning?

  Quando uma proposta é classificada como "não orçada/não prevista", caso o ajuste de carteira esteja habilitado em seu ambiente, ao tentar avançar ela para avaliação, o sistema impede seu envio imediato e exibe a modal de ajuste de carteira.

  Essa etapa é essencial para garantir que a proposta tenha cobertura financeira adequada antes de ser submetida. O mesmo processo ocorre quando uma proposta "orçada/prevista" solicita um valor superior ao que foi priorizado, neste caso a tela informará qual a quantidade que foi priorizada para este, qual está sendo solicitada e o valor faltante necessário para seja ajustado.

  Funcionamento do Ajuste de Carteira

1. Identificação da necessidade de ajuste:

   • Se a proposta não tiver orçamento previamente alocado, o sistema exige que o usuário realoque recursos antes de avançar.

2. Exibição da modal de ajuste de carteira:

   • A tela de ajuste informa que um ajuste financeiro é necessário para continuar.

   • Os valores de Priorizado, Solicitado, Ajuste e Ajustado são apresentados para facilitar a visualização do déficit.

3. Indicação da origem da verba:

   • O sistema exibe na tela os projetos do portfólio do ano de referência, pertencentes à mesma área do projeto que necessita de verba, desde que já tenham sido priorizados e possuam valor disponível (ainda não foram executados).

   • O usuário deve então selecionar um ou mais desses projetos, indicando de quais será retirado o montante necessário para viabilizar a proposta. O sistema permite a redistribuição parcial de valores entre múltiplos projetos, caso necessário.

     

4. Conclusão do ajuste:

• Assim que a verba total for realocada e o ajuste for igual a zero, o botão "Enviar Propostas" é liberado.

• O usuário deve registrar uma justificativa para a redistribuição dos recursos.

Caso o valor estabelecido for maior que o valor disponível no projeto, o sistema informa através de notificação e não libera o ajuste.

Para os projetos que possuem ajuste de carteira, a seção de Ajuste de Carteira é ativada, exibindo a origem das transferências recebidas. Da mesma forma, para os projetos que ofertaram valor, essa seção também é habilitada, permitindo a visualização dos valores transferidos para outros projetos.

Central de controle de verbas

A Central de Controle de Verba das Áreas é a funcionalidade que permite ao gestor de CAPEX monitorar e gerenciar os ajustes de carteira, possibilitando a transferência, inserção ou remoção de verba dentro do portfólio de investimentos.

Essa tela é essencial para a realocação eficiente de recursos, garantindo que áreas com maior necessidade recebam os valores necessários para execução de seus projetos. A tela permite que o gestor:

• Acompanhe ajustes de carteira em tempo real.

• Realize transferências de verba entre projetos e áreas.

• Insira novos recursos conforme disponibilidade orçamentária.

• Remova valores alocados de projetos que não necessitam mais dos recursos.

Com essa ferramenta, o processo de distribuição de investimentos torna-se mais ágil, transparente e alinhado às necessidades estratégicas da organização.

Com esse processo, garantimos que não seja liberado como investimento mais dinheiro que a alta administração efetivamente aprovou e contamos com todo o histórico de ajustes, ficando fácil a prestação de contas a qualquer momento.