Assista o Vídeo tutorial para mais detalhes:
Como utilizar o Forecast no Teams Ideas Capital Planning?.png "image(418).png")
Na etapa do fluxo de execução, surge a funcionalidade de forecast nas propostas do sistema, caso esteja habilitada no ambiente. Essa funcionalidade agrega valor à visualização financeira, oferecendo uma perspectiva mais atualizada do planejamento financeiro do projeto.
Para mais informações sobre a seção do planejamento financeiro acesse: Seção Planejamento Financeiro
Visualização Rolling Forecast:.png "image(420).png")
A primeira tabela é a de resumo (Rolling Forecast), que oferece uma visão abrangente do provisionamento anual do projeto de investimento (Capex) ao longo dos anos. Permite monitorar o desempenho financeiro, facilitando a comparação entre o que foi planejado e o que está sendo efetivamente realizado, assim como a previsão ajustada (forecast) através dos seguintes campos:
Referência: Permite filtrar o mês/ ano referente aos dados financeiros disponibilizados e as versões dos dados dos meses anteriores que já foram realizados.
Previsão de encerramento do projeto: filtra o ano esperado de encerramento.
Orçado: Valor total inicialmente previsto/planejado para o projeto, distribuído por ano.
Forecast: Previsão ajustada do valor total do projeto, também distribuída por ano.
Realizado: Valor efetivamente gasto até o momento.
% de aderência: Percentual de aderência de execução do projeto em relação ao valor total orçado.
Compromissado: Valor que já foi reservado para o projeto, mas ainda não foi pago.
Valor Atual: Soma do valor realizado e comprometido.
Saldo anual: Valor restante a ser gasto em cada ano para atingir o valor forecast.
Total: Soma dos valores de cada ano, tanto para o orçado, forecast e realizado.
A coluna correspondente ao ano em que o acompanhamento financeiro está sendo realizado é destacada em um cinza mais escuro, enquanto nos anos seguintes aparecem em um cinza mais claro..png "image(421).png")
Visão de Total Anual mês a mês
A visualização oferece um detalhamento mensal do orçamento, previsão ajustada e execução de um projeto ao longo do ano selecionado no campo "Total Anual". Ela oferece uma visão consolidada do investimento, sem a distribuição por categoria.
Através desta é possível monitorar o desempenho financeiro do projeto mês a mês e identificar possíveis desvios em relação ao planejamento inicial.
Apresenta os mesmos campos de acompanhamento da visão anterior, mas com uma análise detalhada por mês.\
Visualização por Categoria de Investimento:
Apresenta um detalhamento mensal do orçamento, previsão ajustada e execução de um projeto, segmentado pelas categorias de investimento previamente definidas no planejamento financeiro.
Para saber mais, acesse: Categorias por Tipo de Investimento
Isso permite uma análise mais granular do desempenho financeiro do projeto, identificando possíveis desvios em cada categoria e ao longo do tempo.
Os campos são os mesmos das visualizações anteriores, porém agora segmentados por categoria mês a mês.
• Orçado: Soma do orçamento de todas as categorias do projeto
• Forecast: Soma do forecast de todas as categorias do projeto
• Realizado: Soma do realizado de todas as categorias do projeto
• % de Aderência: Soma do % de aderência de todas as categorias do projeto
• Compromissado: Soma do fluxo futuro de todas as categorias do projeto
Assim que o acompanhamento do mês é realizado, a coluna muda para um tom de cinza mais escuro, enquanto os meses restantes são exibidos em um cinza mais claro.